酒店财务述职工作报告汇总(7篇)。

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酒店财务述职工作报告(篇1)

过去的报表报送、财务预算、财务分析和结算等多项工作任务。充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用，回想一年来的工作，主要有以下几点：

一、酒店运营状况

（一）20xx年度酒店主要经济指标完成情况

1、营业收入：累计实现**万元，其中：餐饮收入**万元；客房收入**万元；KTV收入**万元；其他收入**万元。

2、实现利润：累计实现**万元。

（二）20xx年度酒店经营成果

营业收入**万元；营业成本**万元；营业费用**万元；税金**万元；管理费用**万元；财务费用**万元；营业外收支净额**万元；利润总额**万元。

（三）负债状况

1、货币资金**万元，其中：现金**万元；银行存款**万元。

2、应收账款**万元，其中：。

3、应付账款**万元，其中：。

4、应付税金**万元。

（四）20xx年度销售收入**万元，其中：收现收入**万元；会员卡消费**万元；挂账收入**万元。

二、主要财务工作

1、20xx年财务预算计划工作。09年初，根据集团公司的工作要求，结合市场情况，在反复研究08年度历史资料的基础上，综合平衡，统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，在反复听取各方面意见的基础上，向集团公司上报了09年公司财务预算。并且，根据集团公司下达的酒店09年计划任务，层层分解落实到各部门计划任务指标。同时，为了保证财务计划的顺利完成，财务部对各部门计划任务进行检查和分析，及时发现各部门执行中存在的问题，为酒店领导制定经营决策提供重要依据。

2、对20xx年度的账务整理。20xx年初期，查阅大量08年的财务资料与原始凭证，结合本酒店的实际运营情况，重新建立了09年的账套体系，在对08年账簿继续沿用的基础上，对20xx年基础数据做了重新整理，并进一步细化了核算项目，增加了核算内容，为企业管理提供准确和有价值的数据。在数据资料逐步详细完善的情况下，每月总结各部门的经营情况，与计划任务及相邻月份做出比较分析，于每月经营分析会上，及时向各部门反馈，并与经营部门讨论，为酒店的经营决策提供有力参考。

账实相符。

4、往来账款的整理。经过一年多来的运作，酒店在增加营业收入的同时，应收金额也同时增长，由于**的特殊性，为应收账款的清理造成了一定的困难。20xx年度针对应收账款集中进行了大量全面的清理工作，进行了细化管理，落实到同一单位下的不同客户，加强了各部门收银人员对签单工作的认识与管理，专人专管。在每月月底整理当月全部欠款，移交营销部，加速往来回款的催收。

事后处理，改为每周定期交流与学习，培训收银人员的独立性、灵活性，做到事前预防、事中监督、事后纠偏。发现问题、遇到困难，及时向主管人员反映，以避免造成不必要的损失，为酒店的蒸蒸日上把好第一关。

会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财务分析、报表报送等多项工作任务进行具体量化，根据轻重缓急，具体分工，规定时间，落实到人，使财务部各项工作落到了实处，既分工，又合作，紧张、规范、保质保量的按时完成了工作任务，使酒店领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析，宏观了解公司的各月财务状况，为酒店领导制定经营决策提供了重要依据。

7、财务人员业务学习。财务部先后多次组织全体财会人员，结合酒店实际，讨论业务技能，不断提高财会人员的业务技术水平。并由原来的会计核算，逐步向财务管理多元化发展。

严要求、齐心协力、加班加点，认真保质保量地完成了会计决算相关报表的编制及上报工作，完满地完成了会计决算工作任务。并对20xx年全年的经营状况，作出了系统的分析整理，为新一年各部门的计划安排提供了翔实可靠的资料。

9、员工集资工作。20xx年7月，根据集团公司业务发展项目急需筹措资金的要求，以及酒店领导班子的决定，组织员工动员集资，半个月内完成集资**万元，完成了集团公司为发展项目筹措部分资金的任务。

xx、资产清查。配合总公司成立，财务部通过大量的工作，在酒店资产清查领导组的安排下，本着“实事求是，全面清查”的原则，与各部门资产清查组长、资产管理人，一同逐一对酒店的实物资产进行检查、核实，并对账外资产进行了登记造册，完成了酒店资产的清查整理。xx、配合酒店综合管理办公室完成了营业执照的年审工作任务。

三、存在的主要问题

财务工作是酒店的全员性工作，它需要各个部门和各级领导、?每个员工的共同努力，群策群力，才能上水平，出效益从目前来讲，在酒店内部，财务管理意识尚需加强，节流措施尚需大家的配合和理解。财务管理内容有待补充，财务监管力度有待加强，财务管理模式有待推陈出新。只有这样，才能适应企业竞争环境的变化，适应时代的发展。

酒店财务述职工作报告(篇2)

一， 首先从中软系统中打印前一天的收入报表: 1， 前日离店报表

2， 前日夜审交易审核报表 3， 前日营业收入分析报表 4， 前日财务试算平衡报表 5， 前日应收转账报表 6， 前日应收回款报表

二， 根据打印的报表做收入报表: 1， 做每日早报-----抄送酒店各部门领导发OA。

2， 做收入汇总报表-----每旬6号，16号，26号上报会计。

3， 做完收入报表，要将打印好的各类报表分类存放，月底装订成册。

三， 审核前台账单: 1， 到前台收前日的客房退房账单，要在交接本上签字一一核对账单号和发票号，看是否是前日的退房账单，和对无误后签字，如若发现前台账单信息不全的要及时与前台收银沟通确认方可签字。

2， 拿到账单要快速浏览一遍多有的账单，要把前日转应收的账单和开过发票的单独存放，先审核。

3， 在审核应收挂账账单时要注意，账单上的签单人是否是协议有效签单人，如若不是要与销售代表跟进。或着销售经理补签字，整理完后存放于相对应的协议单位账单盒里。

4， 审核现付类账单，日审要熟记酒店当月推广房价，不同房型，不同房价，并逐一核对，还要要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致，之后要依次查看账单后附的资料是否与帐单上显示的一致，若出现账单后附单据与账单上显示不否的情况要及时与前台入账收银联系沟通，及时解决问题。尤其注意押金单，白联与蓝联都必须同时存在，若押金单蓝联不在，要看客人写的押金单证明是否有，保证收银准确给客人退押金，并且不会退重，退房的账单无论什么付款方式都应该有退房客人的签字，其次要看房费与退房时间，退房时间直接决定房费的多少，北京时间14：00前是退房时间，北京时间14:00以后18:00之前是半日房费，超过18:00收全日房费。

四， 审核餐饮账单:

1,首先要注意已开发票的账单是否与账单消费金额一致，之后要依次查看账单后附的点菜单资料是否与帐单上显示的一致，酒水消费单和杂项单的名称与数量是否与账单一致，最后注意账单的付款方式，现付类的账单上附有发票的账单上要加盖“发票已开”字样，如若账单上出现折扣，要仔细核对账单折扣是属于那种类型，会员打折账单上必须有会员本人签字和会员卡号，管理人员通知打折，要清楚每个部门经理打折权限不同，账单上必须有通知人签字方可执行打折。审核应收转账的账单，要注意账单上必须有客人签字，首先检查是否是协议单位有效签单人，若不是就需要与销售部沟通，与客人联系补签字或者由销售跟进人签字方可执行。

酒店财务述职工作报告(篇3)

酒店财务夜审程序

一、审核餐厅结算工作

1、检查各餐厅单据是否齐全

检查账单发票使用统计表，核对各站点账单发票连号使用情况,看各餐厅账单、发票、点菜单是否齐全。

2、核对账单、电脑、报表的一致性。 检查餐厅账单是否与点菜单明细相符。 检查点菜单是否有改菜未签字现象。 检查账单是否与电脑明细相符。

检查各班次报表是否与电脑及账单一致。

检查账单发票是否一致，是否有开错发票或多开的现象。

打出昨日房包餐统计报表，与当日收回的早餐券核对。检查是否有未到期或过期早餐券。 检查收银员打印的PLU报表是否齐全，是否与报表相符。

3、检查签字权限。

折扣是否符合酒店规定，批准人是否有未签字现象。

打印出店当日ENT报表，检查ENT账单是否有宴请单并有签字有效人批准，有无超标现象。 检查挂客帐账单及后台应收帐单是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。 检查司机费领款单签字批准人是否有效，司机费是否符合酒店规定。

4、根据当日海鲜单编制海鲜汇总表。

5、清点香烟，根据香烟单核对账单是否一致，并编制每日香烟销售汇总表。

二、审核前台结算工作

1、检查前台收银员的结账报表有无遗漏，各种单据是否齐全。 包括账单、明细单、订金传票、发票、支出凭证、DUEBUY单等。

2、应逐一核对结账账单与报表是否一致。 检查是否有客人退房前台未交的账单。

打印出当日收取押金汇总表，按房间号与交来的押金单进行核对。检查是否有遗漏。 对每间退房客人的结账方式进行核对，看与电脑记录是否一致。 看客人的汇总帐单是否与明细账单及电脑记录相符。

打印出酒店当日挂后台应收账报表，检查后台应收帐单是否齐全，是否有签字有效人签字，挂账金额是否超出规定。

3、检查收银员为客人所做的“扣减单据”、“支出单据”、“杂费单据”的书写原因是否准确，合理，签字权限是否有效。

押金单及支出单据是否有客人签字。如有客人遗失押金单应让客人在账单签字注明押金单遗失帐已结清。

扣减传票应有签字有效人批准。 杂项收入凭证正确填写原因。

4、收银员的现金报告是否与报表相一致。

5、按标准核对房价是否符合标准，不符合标准的是否有有效人批签。

每日在电脑中打出当日在店客人房价表，检查是否有低于酒店价格政策的房价，定价原因及签字有效人。

检查免费房是否有签字有效人批准及批准免费的时间。

6、核对前台杂项收入是否正确。

每日根据客房部送来的客房酒水汇总表进行核对，检查输入房间号及项目金额是否准确。减免客房吧是否有有效人签字，并统计每日客房吧减免数量、金额。

根据商场交来的商场当日收入汇总表与电脑核对。检查是否输入正确，有无遗漏。 根据挂账日志明细中杂项的内容，逐笔核对杂项收入凭证。

三、12点后过夜审。

检查夜审中出现的数据是否有较大的异常变化（如数据突然成倍或更高增长及减少），须及时检查出原因并与电脑房取得联系。

打印出夜审交易审核报表、交易汇总报表、当前状态报表、收付实现报表、预定取消报表、在店宾客名单。在店宾客账目明细与客帐核对。

根据在店宾客账目明细检查在店宾客是否有超帐现象，并及时通知前台进行追帐。 打印出前日房包餐报表与收到的早餐券进行核对。

四、报表

根据审核后的酒店各站点营业收入报表及交易汇总表，编制酒店营业收入日报表、餐饮部营业收入报表。

将编制的报表与电脑中生成的报表进行核对。

五、整理

将打印出的报表早晨8：30之前报老总及各相关领导。

将当日发现的问题登记在夜审报告中。

与日审就发现的问题及特殊情况进行交接。

酒店财务述职工作报告(篇4)

酒店日审工作流程

1、每日根据各营业收入日报表、各种结算单进一步审核汇总，并修改入账，保证每日收入的真实性、准确性。

2、根据饭店个区域收入日报表汇总编制收入试算平衡表，检查各项收入的划分是否正确，检查是否存在没有入账的收入。

3、审核杂项调整单及贷方调整单，杂项调整单要审核所入帐户是否正确，如有错误及时调整，贷方调整单首先检查有无部门经理或总经理的签字批准，审查原因是否清楚、合理，所记入的帐户是否准确。 ４、通过客房日报表检查出租率，平均房价是否正确，发现问题及时调整。

５、在电脑账上编制饭店营业收入报表，该报表包括各区域营业收入、餐厅营业收入、客房收入、平均出租率、平均房价、餐厅用餐人数和平均消费部分，表内还提供各营业部门的预算比，同期比及月累计、年累计完成情况的数据，报送总经理审阅后发至各营业部门及公司有关领导。

６、每日将总出纳做出的现金收入汇总表进行认真核对，凡发现和不合理长短款情况要立即查明原因，及时处理。

７、每日根据总出纳的现金收入汇总表、电脑报表，按会计制度和科目的规定编制记账凭证，对营业收入做到日清月结。

８、审核外币兑换的所有单据，发现问题及时解决。

９、对在餐厅就餐的内部职工用餐单进行审核，对不合理规定或超限签单腿后部门或宝总经理批准，审核无误的职员用餐单及时传递至成本部。

１０、协助其他营业部门完成相关的查账工作。

１１审核餐饮宴会部预定单的执行情况，月末做出宴会销售统计表。

１２对康乐部的各种培训班、陪打费、计次卡等进行记录及审核，每月与康乐部核对售卡人提成情况。 １３、每月月末做出个营业部门的收入分析。

１４、每月月末核对应收、应付有关科目的发生额，并将相关转帐资料报总帐。 １５、保管、保存经办的各种历史资料。

酒店财务述职工作报告(篇5)

__年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和酒店领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕酒店及部门全年各项工作目标，按照酒店年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务。

一、 全年量化指标完成情况

1、 资金上存率95%以上;完成，达到97%。

2、年末货币资金余额15000万元以上，其中酒店本级__万;__期末货币资金仅仅8700万元，总部约为600万元，离指标差距很大。

3、 总部费用支出控制__万元以内：__年实际发生751万元，由于有大约50万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计大概有30万元左右，加上上述费用预计__年实际发生费用870万元，在预算控制之内。

4、 全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元，完成年度计划的42%。

5、 新开项目资金策划率100%;新开项目3个，均做了资金策划。(__两个，__一个)。

6、 全司利润总额15000万元;__完成利润4000万元，完成27%。

7、 办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成。__未发生投诉。

二、去年所作的主要工作：

__年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作。

1、认真做好财务的日常工作。

__我们按照酒店统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好酒店财务分析工作以及酒店月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向酒店总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对酒店直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回酒店总部归档管理。每月末对酒店各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作。

2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作。

财务部及时组织编制酒店机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分酒店费用预算进行审核并报酒店领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报酒店领导。每季度末酒店总部及分酒店进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结。截止__酒店总部管理费用751万元，加__尚未入账的办公楼租金40万元，以及酒店__绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元共计约120万元未入账，__总部管理费用约为870万元，在年度控制目标__万元的一半之内。

3、积极稳妥组织资源，做好酒店资金的调度工作。

一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟进管理工作二是建立全酒店银行账户台账，及时掌控各账户资金情况。三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按酒店审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和酒店财务制度的执行情况。

四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查。五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出。全年累计使用承兑8740多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为酒店各单位投标履约向局借款10000万元，有效缓解酒店资金压力，为酒店对接市场提供有力的资金保证。七是积极筹措资金为酒店购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，__酒店共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果项目部提供资金支持300多万元。 5、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设。

4、财务管理制度修订工作。

一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账。

二是进一步完善财务预警系统。加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号。

三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端。四是完善酒店直管项目财务收支审批程序。

5、加强清欠和审计工作。

一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核。二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向酒店领导汇报项目存在的问题。三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后酒店财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。四是根据每月清欠月度报表，建立全酒店所有项目清欠台账，动态掌握酒店各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析酒店应收款项回收指标完成情况，指导分酒店和重大项目清欠工作。

三、去年工作中存在的问题：

一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见。二是酒店财务部总部对分酒店和项目的调控能力不强。三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本酒店本项目的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多。

四、明年工作安排

1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量。下半年酒店需要向局上缴3200万元，需要归还局借款11100万元，需要支付两级管理费2200万元，需要支付拖欠设备款500多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金1.7亿元，酒店资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，酒店资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全酒店资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款。保证各单位及时上缴。

2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制。

3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收酒店。

4、 进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改。

5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用。

酒店财务年终工作总结 普通财务个人述职报告

酒店财务述职工作报告(篇6)

模糊的核算方法，将营业收入、成本和费用等关键财务信息按部门进行清晰、准确的划分，并按月将有关报表传递到每个部门负责人。这些数据对各部门了解、分析经经营、管理情况，调整管理重点提供了重要的信息支持。除了日常的财务核算，财务系统还为各种活动方案、管理措施的推行，进行事前的数据测算，使公司经营、决策更科学、更理性。

费用的大幅降低，这一成绩在xx销售、xxx 等各项活动的爱心赞助，仅这些赞助就给公司节约成本达xx万以上。可以说费用的降低，与财务部门的出色表现是分不开的。

在完善核算系统的同时，公司财务系统加强了对资金的管理。随着公司资金储备的增加和近两年营利能力的不断改善，20xx年公司加强了资金的科学化使用，财务系统根据对公司对资金的调度进行了更合理的安排，使得公司xxxx年在银行的信用提升了一个等级，财务部及时利用这一时机与银行进行了多次沟通，成功的使公司pos机的刷卡费用再次得到一定程度的下调，直接为公司创造了约xxx万元的经济效益。

在财务工作专业能力提高的同时，财务战线也涌现了一批尽忠尽责、锐意进取的先进人物。如我们的先进干部xxx，在工作中认真负责、坚持原则；再如仓库的xx和 xx，工作一丝不苟、甘当老黄牛，他们是忠于职守的典范，是舍己奉献的楷模，是我们全体员工学习的榜样。正是有这些先进人物的榜样，我们的事业才有成功的保障！

酒店财务述职工作报告(篇7)

1、每日营业收入传票的编制

编制收入传票的依据是每日销售总结报告表和试算平衡表。

收入凭证的编制方法是：

借：应收账款——客账

应收账款——街账——明细

应收账款——团队

银行存款

贷：营业收入

应付账款——电话费

2、街账、客账分配表统计

街账、客账包含外单位宴会挂账、员工私人账、优惠卡及应回而未回账单等内容，收入核数员每天要填写街账、客账统计表，进行分配。及时准备将费用记录到每一账户中。作到日清月结，为月末填写街账、客账汇总表做准备。

3、客人清算应收款后账务处理

客人接到宾馆催款通知后，规定在30天之内向宾馆结算应收账款。当客人付款时，宾馆应开正式收据呈交客人，作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额，每天进行账务处理：在编制记账凭证前，首先查明该公司账号、账项参考号码及付款内容，并填写在每日现金收入记录表中。

4、超60天应收款挂账催款

根据月结应收款对账单记录及账项，分析报告内容。对凡是超60天以上应收款挂账客户，进行再次催款，催款前首先了解尚未付款的账项具体内容，并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信，连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复，协商解决办法，为尽快清算应收账款排除障碍。

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