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学校在科技楼第六会议室召开了20xx年资产清查工作动员大会。会议由院长助理、办公室主任史伟奇主持,院领导林少菊、谢军、陈庆祥出席会议,校属各二级机构一把手、部门资产管理员(内勤兼)及校资产清查办公室成员参加了会议。
会上,国资处处长胡晓光同志宣读了《湖南警察学院20xx年国有资产清查工作方案》(湘警院通《20xx》19号),就资产清查工作的目的、内容、步骤及要求等方面作出了部署安排。随后,副院长谢军同志作了动员报告,要求校属各部门要高度重视本次资产清查工作,不能存半点敷衍应付的想法;要精心组织,确保6月初按时保质完成汇总上报工作;要严肃纪律,违纪违规行为严格按规定处理和问责;要做好重点清查,研究解决问题,健全内部管理制度,切实取得清查实效。
最后,院长林少菊同志作了重要讲话,指出国资管理工作非常重要,管理人员责任重大,近几年学院国有资产规模虽然取得了较好的增值保值,但也存在重钱轻物、重配置轻管理等等问题,要求:一是以清查为契机,明确责任,加强管理;二是健全内部管理制度,实行责任和责任追究制;三是实行专人管理负责制,定期做好资产管理人员培训;四是推进信息化管理,实现信息共享、资源共享;五是建立健全奖惩制度,把国资管理工作好坏纳入评先评优、晋升晋级考核范围。
学校资产清查工作报告
根据财政部资产清查工作的有关制度、政策和省人民政府办公厅、省教育厅有关文件精神,我校于20xx年3月19日至5月22日对全校各学院、教学部、各单位截止20xx年12月31日的各类资产(包括:教学、科研、行政管理、后勤服务、产业开发占有和使用等)进行了全面清理核对登记,现已完成资产清查的主体工作,并经省财政厅、省清产办委托的主审所(贵州汇隆会计师事务所)对我校资产清查的专项审计,于5月22日按时向省教育厅和省清产办公室报送了《贵州师范大学资产清查报表》、《贵州师范大学资产清查工作报告》、《贵州师范大学资产清查专项审计报告》和有关材料。现将我校资产清查工作的有关情况汇报如下:
一、具体实施情况
学校高度重视此次全国性的行政事业单位资产清查工作,专门下发了《贵州师范大学关于开展资产清查工作的通知》(校发[20xx]1号)文件,并成立了贵州师范大学资产清查工作领导小组。领导小组由伍鹏程校长任组长,分管国有资产管理工作的黄开烈副校长和分管计划财务工作的刘肇军副校长任副组长,成员为计财、国资、审计、监察、人事、教务、图书馆、后勤、后勤集团、产业开发中心等部门负责同志。领导小组下设办公室(简称“校清产办”),设在国有资产管理处,由国资处处长任办公室主任,计财处处长和国资处副处长任办公室副主任。在校资产清查工作领导小组的统一组织领导和协调部署下,在各学院、教学部、各单位的积极支持配合下,“校清产办”具体负责组织实施了我校资产清查的.日常工作。经过认真学习文件和资料,熟悉资产清查软件系统,明确分工、责任到人,落实进度、实物盘点、账务清理、信息卡片录入、基础和综合账表生成、系统软盘数据平衡,最终形成资产清查报表,并予按时报送和接受省财政厅、省清产办委托的中介机构贵州汇隆会计师事务所对我校实施资产清查专项审计等环节的工作,克服了由于时间紧,任务重,工作量大,牵涉面广的困难。特别是基础数据的录入,近五万件资产的卡片信息点采集输录,组织专人加班加点进行。由于我校资产管理信息库与这次全国行政事业单位资产清查软件系统不匹配,因此专门聘请了计算机专业方面的专家帮助、指导数据库的整理和调配,使清查工作得以顺利进行,少走弯路。经过大家的共同努力,顺利地完成了此次清查工作任务。
二、资产清查结果
(一)清查出的资产损失情况
1、流动资产
通过对货币资金、往来款项的清查,需要申报资金挂账损失金额为243,326,527.15元,具体构成如下:
(1)银行存款32,844.46元,系校财务处1996年8月至20xx年7月间与原校内结算中心账面差,校内结算中心已于20xx年7月31日撤销,撤销时原银行账户余额与开户行核对一致,并转入校财务处,属历史遗留内部单边挂账性质。
(2)预付账款243,412,999.71元,系高校贷款资金修建房屋,购置教学设备及土地,因执行的会计制度缺陷,未能将上述预付款结转事业支出,而项目已交付使用,暂估入固定资产,属虚列资产,应予报损。
(3)其它应收款165,482.98元,系原贵州理工职业技术学院的七笔呆账,挂账时间长达十多年,通过收集原始资料,询问相关人员并写出书面材料,初步认定为支出挂账。
2、固定资产
通过对全校50个部门(教学部门20个、教辅单位6个、职能部门21个、附属机构及其它部门共3个)的固定资产清查,涉及报废报损仪器设备用品的有40个部门,报废报损下账的仪器设备用品一共为2862台(件),账面原值6,303,676.84元。其中台件数和价值由4个方面构成:
(1)原学校电机厂、无线电厂报废报损的设备用品台件数为85件,账面原值227,033.35元,20xx年前两厂撤销关闭作报废处置,残值已入学校财务,因具体手续材料不齐而未下账,本次清查予以清账。
(2)已报教育厅、财政厅正式批复报废报损设备用品台件数为1004件,账面原值2,265,533.40元,因没有全部查清单台件的设备号和具体使用保管责任人等而未下账,本次清查落实后予以清账。(详见以下文件:20xx年5月27日校字[20xx]54、82号请示、20xx年7月29日教育厅黔教[20xx]108号函、20xx年12月20日省财政厅黔财资[20xx]81号批复;20xx年3 月 15日校字[ 20xx ] 40号请示、20xx年 8 月10 日教育厅黔教[ 20xx ] 51 号函、20xx年10月11日省财政厅黔财资[20xx]74 号批复)。
(3)退库(单台件输入资产管理信息系统库时输错、输重的)设备用品台件数为163台件,账面原值155,565.00元,本次予以更正。
(4)被盗、毁损和待报废的设备用品台件数为1610台件,账面原值为3,655,545.09元,由学校成立固定资产毁损报废技术鉴定小组,聘请实验仪器设备专业方面的专家教授,对其进行专门的技术鉴定,出具相应的技术鉴定材料,为此次资产清查减少(盘亏)部分,申请核销提供依据支撑。
(二)经贵州汇隆会计师事务所审核后的资产损益情况
资金挂账审计情况 金 额:元
资产盘盈审计情况 金 额:元
资产盘亏审计情况 金 额:元
(三)申报核销损失的处理预案
我校通过此次资产清查,一共清理出价值243,730,452.51元的资产待处理,根据实盘依据、报损材料、专门的技术鉴定和会计师事务所审核认定,特申请予以核销。
三、工作取得的成效
通过此次清查,较彻底地摸清了我校资产家底,规范了资产账务管理,做到账实相符,为进一步加强我校国有资产监督管理奠定了基础,为我校国有资产管理信息数据库提供更全面的初始信息,为更好地实施资产动态管理提供了信息支撑;通过清查,为建立资产管理与预算管理、资产管理与财务管理、实物管理与价值管理相结合的运行机制,为编制以后年度财务预算、加强资产收益管理、规范收入分配秩序和推进分配制度改革创造了条件。
四、存在的问题及改进措施
我校一贯重视加强学校资产管理,根据学校发展需要,20xx年就报批成立了学校国有资产管理处,是全省最早成立国有资产管理职能部门的高校之一;同时,我校十分注重资产管理制度建设,制定了较为完善的资金管理和实物资产管理办法,建立了有效的内部控制运行机制,对资产管理一向严谨规范。此次资产清查发现出来的我校财务、资产管理中存在的薄弱环节和主要问题是:教学科研管理、后勤生活服务和产业经营开发三个部分使用的资产,没有做到统一进行核算和管理;资产总账和分类分户明细账没有做到定期往来对账;资产保管使用、调剂移交和处理的制度不够健全。在全面总结、认真分析产生问题原因的基础上,学校将采取切实有效的措施和办法,进一步健全完善学校资产管理制度,并认真组织实施,规范学校资产管理的程序,加强学校资产监管,确保学校国有资产安全完整、有效使用。
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为规范和加强资产管理,确保固定资产安全和完整,北岭中学对20xx年度固定资产进行了清查。
本次资产清查工作按照相关文件规定,学校统一部署,成立了固定资产清查领导小组,由林永三校长任组长,各学科教研组长,各功能室管理员共同参加。此次清查,充分利用资产管理信息系统,结合学校原有账目,逐室进行清查。对仪器设备、图书、电教设备类进行实物清查,做到账、卡、物相符;重新核实、补录山东省中小学校舍信息管理平台。最后,固定资产清查小组对资产清查过程中发现的问题,作了认真总结,并提出相应整改措施,建立健全了资产管理制度
此次清查,摸清了家底,优化了学校资产,实现了学校资产的最大效益化,并以此为契机完善了资产管理信息系统数据库,实现了对固定资产的动态管理。
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学校召开国有资产清查工作汇报会。党委副书记、副校长戴建兵出席会议并讲话,学校办公室、宣传部、纪检委(监察处)、人事处、资产与实验室管理处、财务处、审计处、继续教育学院、法制办公室、资产经营管理有限公司等部门和单位负责人出席会议。
戴建兵在会上进一步重申了开展国有资产清查工作的重要性和必要性,强调通过认真的清理登记,摸清河北师大的家底并进行有效的管理,对学校的建设发展、争创“双一流”大学有着重要的意义。他在听取了有关部门和单位国有资产清查工作进度汇报后,对继续教育学院、资产与实验室管理处和资产经营管理有限公司近一段时间的工作情况给予了充分的肯定,特别对继续教育学院深入基层单位进行全方位调研摸排和积极制定管理文件的做法提出表扬,同时,对财务处在货币资产管理认识方面滞后提出严肃批评。
戴建兵强调,学校在4月11日召开的国有资清查工作推进会议上,对我校国有资产清查工作的具体任务、清查的范围、工作步骤及时限、工作的组织实施保障及工作要求进行了部署,明确了全校涉及国有资产管理的部门和单位的职责和任务。经过两周时间,国有资产清查工作整体上进展顺利,但是有个别部门工作不力、进展缓慢。各有关部门和单位要自觉增强做好清查工作的责任心和紧迫感,按照学校的要求,认真抓好落实,积极高效地开展工作。学校办公室和人事处要研究将国有资产管理工作列入干部的岗位职责,与岗位的管理和绩效考核挂钩;党委宣传部要积极跟进,宣传报道国有资产清查工作的开展情况。各有关部门和单位的领导干部要自觉加强对国有资产管理法规和制度的学习,强化法律意识,增强管好用好国有资产、让国有资产保值增值的本领;珍惜和爱护河北师范大学的名誉,制定管理文件,对与学校合作办学的单位和个人,要明确双方的责、权、利,实行严格规范管理;对侵犯学校名誉的行为,要坚决用法律武器维护学校的权益。
会上,财务处、继续教育学院、资产与实验室管理处和资产经营管理有限公司分别汇报了本单位开展国有资产清查工作以来的进展情况,并表示要按照学校国有资产清查工作整体部署,以高度的责任心继续认真扎实地推进,保证高质量的完成清查工作。
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某局关于资产清查工作报告
xxx局关于资产清查工作报告
xxxx局:
根据财政部资产清查工作的相关制度、政策,按照市财政局与市局的有关要求,我局认真按时完成资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:
一、以资产清查工作总体状况分析
(一)资产清查工作基准日
20xx年12月31日。
(二)资产清查范围
经清理,本单位纳入本次资产清查范围的单位户数为1户,即行政本部1户,执行行政单位会计制度。
(三)资产清查工作具体实施情况
1、成立局资产清查工作小组,制定本局的资产清查工作方案。
2、按照本局制定的资产清查工作方案组织实施。以财务、综合办公室为主,各科室密切配合进行。
3、按照要求,认真开展了单位自查。包括单位帐务清理,财产清查,及时做好工作底稿,填制《行政事业单位资产清查工作基础表》,编制《行政事业单位资产清查报表》,撰写《行政事业单位资产清查工作报告》。
二、资产清查工作结果
1、截至20xx年12月31日的资产清查结果情况
资产合计xxxxx元
(1)xxx
(2)xxx
(3)xxx
2、截至20xx年12月31日的负债清查结果情况
负债合计xxx元
暂存款xxx元
3、截至20xx年12月31日的净资产清查结果情况
净资产合计xxx元
(1)xxx
(2)xxx
其中:经常性结余xxx元
专项结余xxx元
三、资产盘盈、资产损失清查结果情况
我局无发生资产盘盈和盘亏情况。
四、对资产清查暴露出来的单位资产、财务管理中存在问题、原因的分析及整改措施
(一)存在问题
xxxxxx
(二)原因分析
xxxxx
(三)整改措施
1、提高认识,进一步加强国有资产管理,一是建立资产理责任机制。二是增强财物管理人员的责任意识,使账物管理责任和记账人员的责任真正落到实处。三是加强制度建设,健全基础工作。四是规范资产处置行为,严格资产审批制度。严格按《行政事业单位国有资产管理办法》《行政事业单位国有资产处置管理实施办法》及本次清产核资有关文件等规定的程序和批准权限,实行严格的审批制度。运用计算机等现代化工具加强对资产的监控,把单位的资产管理与财务管理、资产的价值管理和实物管理结合起来,及时反映单位的资金动作、资产存量和变量情况,实现由静态管理向动态管理的转变,真正发挥存量资产的效能。
xxxxxxxxxx局
xxx年x月xx日
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一、资产清查基本情况
(一)工作基准日
本单位资产清查工作基准日是20xx年12月31日。
(二)工作起止日期
本单位于20xx年X月X日至20xx年X月X日期间进行了资产清查工作。
(三)资产清查户数说明
我部门参加本次资产清查的行政事业单位共XX户,其中行政单位XX户,事业单位XX户。事业单位中:全额拨款事业单位XX户,差额拨款事业单位XX户,自收自支事业单位XX户,企业化管理的事业单位XX户。
(四)资产清查工作具体实施情况
二、资产清查工作结果
(一)资产、负债和净资产情况
截止20xx年12月31日,经清查确认我单位资产总额XX万元,其中流动资产XX万元,对外投资XX万元,固定资产XX万元;负债总额XX万元;净资产总额XX万元。按单位性质分类:行政单位资产总额XX万元,负债总额XX万元,净资产总额XX万元;事业单位资产总额XX万元,负债总额XX万元,净资产总额XX万元。
(二)单位人员情况
我单位编制为X人,其中:行政编制(含公检法) XX人,占编制总人数的%;事业编制XX人,占编制总人数的%。
我单位在职人员为XX人,其中:行政人员XX人,占在行政编制人数的%;事业人员XX人,占事业编制人数的%。
(三)部分资产人均占有情况
1、房屋建筑物情况。我单位办公用房建筑面积是XX平方米,人均办公用房建筑面积XX平方米,其中:行政单位人均办公用房建筑面积XX平方米,事业单位人均办公用房建筑面积XX平方米。
2、车辆情况。我单位汽车共辆,其中公务用车辆。每百人平均拥有轿车辆,其中:行政单位轿车数量辆,每百人平均拥有汽车辆,事业单位轿车数量辆,每百人平均拥有汽车辆。
3、电子计算机情况。我单位电子计算机台,人均计算机台,其中:行政单位人均计算机台,事业单位人均计算机台。
(四)单位资产出租、出借、担保情况
我单位出租、出借、担保资产总额共XX万元。出租、出借、担保资产累计收益XX万元。其中:行政单位收益XX万元,事业单位收益XX万元。
(五)已售未销帐职工住房情况
我单位已售未销帐职工住房共套,建筑面积共计X平方米,账面原值X万元,累计折旧X万元,净值X万元。其中:单位产权房屋套,建筑面积X平方米,账面原值X万元;单位与个人共有产权房屋套,建筑面积X平方米,账面原值X万元;个人产权房屋套,建筑面积X平方米,账面原值X万元。
(六)往来款项情况
我单位账面应收款(或暂付款)金额为X元,主要内容为。
我单位账面应付款(或暂存款)金额为X元,主要内容为。
三、资产清查工作取得的成效、存在问题及改进措施
(一)取得成效
(二)存在问题
(三)存在问题的原因分析(用案例进行分析)
(四)改进措施
四、其他需说明的事项
如报表数据与决算数据有不符情况,请详细说明原因。
其他需说明的事项。
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